申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0136元 | 1.2722元 |
| 2026-09-16 | 1.0133元 | 1.2719元 |
| 2026-09-15 | 1.0130元 | 1.2716元 |
| 2026-09-14 | 1.0128元 | 1.2714元 |
| 2026-09-11 | 1.0127元 | 1.2713元 |
| 2026-09-10 | 1.0127元 | 1.2713元 |
| 2026-09-09 | 1.0128元 | 1.2714元 |
| 2026-09-08 | 1.0127元 | 1.2713元 |
| 2026-09-07 | 1.0127元 | 1.2713元 |
| 2026-09-04 | 1.0124元 | 1.2710元 |
| 2026-09-03 | 1.0122元 | 1.2708元 |
| 2026-09-02 | 1.0119元 | 1.2705元 |
| 2026-09-01 | 1.0119元 | 1.2705元 |
| 2026-08-31 | 1.0112元 | 1.2698元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.2697元 |
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.2698元 |
| 2026-08-26 | 1.0117元 | 1.2703元 |
| 2026-08-25 | 1.0118元 | 1.2704元 |
| 2026-08-24 | 1.0118元 | 1.2704元 |
| 2026-08-21 | 1.0113元 | 1.2699元 |
| 2026-08-20 | 1.0114元 | 1.2700元 |
| 2026-08-19 | 1.0114元 | 1.2700元 |
| 2026-08-18 | 1.0119元 | 1.2705元 |
| 2026-08-17 | 1.0111元 | 1.2697元 |
| 2026-08-14 | 1.0108元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.0109元 | 1.2695元 |
| 2026-08-12 | 1.0104元 | 1.2690元 |
| 2026-08-11 | 1.0104元 | 1.2690元 |
| 2026-08-10 | 1.0102元 | 1.2688元 |
| 2026-08-07 | 1.0099元 | 1.2685元 |
| 2026-08-06 | 1.0097元 | 1.2683元 |
| 2026-08-05 | 1.0098元 | 1.2684元 |
| 2026-08-04 | 1.0098元 | 1.2684元 |
| 2026-08-03 | 1.0098元 | 1.2684元 |
| 2026-07-31 | 1.0095元 | 1.2681元 |
| 2026-07-30 | 1.0091元 | 1.2677元 |
| 2026-07-29 | 1.0085元 | 1.2671元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.2673元 |
| 2026-07-27 | 1.0088元 | 1.2674元 |
| 2026-07-24 | 1.0089元 | 1.2675元 |
| 2026-07-23 | 1.0086元 | 1.2672元 |
| 2026-07-22 | 1.0086元 | 1.2672元 |
| 2026-07-21 | 1.0085元 | 1.2671元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.2671元 |
| 2026-07-17 | 1.0085元 | 1.2671元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.2670元 |
| 2026-07-15 | 1.0084元 | 1.2670元 |
| 2026-07-14 | 1.0083元 | 1.2669元 |
| 2026-07-13 | 1.0082元 | 1.2668元 |
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.2669元 |