申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0055元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2506 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 251.00 | 1,376.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 258.00 | 1,913.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 224.00 | 2,226.22万元 | -- |