申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0051元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2409 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债A |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.59亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 24.48亿 | 99.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,135.31万 | 0.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 29.68万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 5.25万 | 0.002% |
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