申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2484 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.0056元 | 1.2642元 |
| 2026-05-19 | 1.0059元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.2626元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.2631元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.2635元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.2628元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.2619元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.2620元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.2621元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.2633元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.2638元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.2628元 |
| 2026-04-27 | 1.0035元 | 1.2621元 |
| 2026-04-24 | 1.0054元 | 1.2640元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.2650元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.2656元 |
| 2026-04-21 | 1.0041元 | 1.2627元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.2620元 |
| 2026-04-16 | 1.0034元 | 1.2620元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 1.2619元 |
| 2026-04-14 | 1.0033元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.0033元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.2618元 |
| 2026-04-09 | 1.0032元 | 1.2618元 |
| 2026-04-08 | 1.0031元 | 1.2617元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.2618元 |
| 2026-04-03 | 1.0030元 | 1.2616元 |
| 2026-04-02 | 1.0030元 | 1.2616元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.2616元 |
| 2026-03-31 | 1.0030元 | 1.2616元 |
| 2026-03-30 | 1.0029元 | 1.2615元 |
| 2026-03-27 | 1.0020元 | 1.2606元 |
| 2026-03-26 | 1.0018元 | 1.2604元 |
| 2026-03-25 | 1.0016元 | 1.2602元 |
| 2026-03-24 | 1.0017元 | 1.2603元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.2602元 |
| 2026-03-20 | 1.0014元 | 1.2600元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.2599元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.2599元 |
| 2026-03-17 | 1.0011元 | 1.2597元 |
| 2026-03-16 | 1.0010元 | 1.2596元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.2598元 |
| 2026-03-12 | 1.0012元 | 1.2598元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.2597元 |
| 2026-03-10 | 1.0059元 | 1.2597元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.2596元 |