申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0051元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2409 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债A |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.2589元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.2587元 |
| 2026-02-11 | 1.0048元 | 1.2586元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.2584元 |
| 2026-02-09 | 1.0044元 | 1.2582元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.2578元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.2574元 |
| 2026-02-04 | 1.0034元 | 1.2572元 |
| 2026-02-03 | 1.0033元 | 1.2571元 |
| 2026-02-02 | 1.0033元 | 1.2571元 |
| 2026-01-30 | 1.0032元 | 1.2570元 |
| 2026-01-29 | 1.0031元 | 1.2569元 |
| 2026-01-28 | 1.0030元 | 1.2568元 |
| 2026-01-27 | 1.0028元 | 1.2566元 |
| 2026-01-26 | 1.0029元 | 1.2567元 |
| 2026-01-23 | 1.0026元 | 1.2564元 |
| 2026-01-22 | 1.0022元 | 1.2560元 |
| 2026-01-21 | 1.0021元 | 1.2559元 |
| 2026-01-20 | 1.0018元 | 1.2556元 |
| 2026-01-19 | 1.0014元 | 1.2552元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.2550元 |
| 2026-01-15 | 1.0008元 | 1.2546元 |
| 2026-01-14 | 1.0006元 | 1.2544元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.2543元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.2542元 |
| 2026-01-09 | 1.0002元 | 1.2540元 |
| 2026-01-08 | 1.0000元 | 1.2538元 |
| 2026-01-07 | 0.9998元 | 1.2536元 |
| 2026-01-06 | 1.0001元 | 1.2539元 |
| 2026-01-05 | 1.0004元 | 1.2542元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.2538元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.2538元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.2541元 |
| 2025-12-25 | 1.0003元 | 1.2541元 |
| 2025-12-24 | 1.0002元 | 1.2540元 |
| 2025-12-23 | 1.0001元 | 1.2539元 |
| 2025-12-22 | 0.9999元 | 1.2537元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 1.2536元 |
| 2025-12-18 | 0.9994元 | 1.2532元 |
| 2025-12-17 | 0.9991元 | 1.2529元 |
| 2025-12-16 | 0.9988元 | 1.2526元 |
| 2025-12-15 | 0.9991元 | 1.2529元 |
| 2025-12-12 | 0.9995元 | 1.2533元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 1.2535元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 1.2531元 |
| 2025-12-09 | 0.9991元 | 1.2529元 |
| 2025-12-08 | 0.9988元 | 1.2526元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.2528元 |
| 2025-12-04 | 0.9989元 | 1.2527元 |