申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0081元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2429 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.0078元 | 1.2664元 |
| 2026-07-06 | 1.0077元 | 1.2663元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.2659元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.2659元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.2663元 |
| 2026-06-29 | 1.0082元 | 1.2668元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.2659元 |
| 2026-06-24 | 1.0072元 | 1.2658元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.2660元 |
| 2026-06-22 | 1.0078元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.2664元 |
| 2026-06-17 | 1.0076元 | 1.2662元 |
| 2026-06-16 | 1.0074元 | 1.2660元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.2653元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.2649元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.2640元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.2642元 |
| 2026-06-09 | 1.0063元 | 1.2649元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.2656元 |
| 2026-06-05 | 1.0072元 | 1.2658元 |
| 2026-06-04 | 1.0078元 | 1.2664元 |
| 2026-06-03 | 1.0073元 | 1.2659元 |
| 2026-06-02 | 1.0077元 | 1.2663元 |
| 2026-06-01 | 1.0077元 | 1.2663元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.2658元 |
| 2026-05-28 | 1.0071元 | 1.2657元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 1.2655元 |
| 2026-05-26 | 1.0063元 | 1.2649元 |
| 2026-05-25 | 1.0062元 | 1.2648元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.2641元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.0056元 | 1.2642元 |
| 2026-05-19 | 1.0059元 | 1.2645元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.2626元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.2631元 |
| 2026-05-13 | 1.0049元 | 1.2635元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.2628元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.2619元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.2620元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.2621元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.2633元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.2638元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.2628元 |
| 2026-04-27 | 1.0035元 | 1.2621元 |
| 2026-04-24 | 1.0054元 | 1.2640元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.2650元 |