申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0051元 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2409 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债A |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 44.70万 | 44.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 58.80万 | 58.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 55.59万 | 54.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 62.47万 | 62.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 78.65万 | 78.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.63万 | 60.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 48.13万 | 47.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.99万 | 42.77万元 | -- |