申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 191.47万 | 190.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 45.43万 | 45.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 44.70万 | 44.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 58.80万 | 58.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 55.59万 | 54.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 62.47万 | 62.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 78.65万 | 78.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.63万 | 60.59万元 | -- |