申万菱信安泰惠利纯债C (005990.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2484 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债债券(005936) |
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申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0048 元 | 44.69万 | 2,145.22元 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0137 元 | 58.34万 | 7,992.42元 | 1.35% | 1.45% |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.001 元 | 78.26万 | 782.62元 | 0.10% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.025 元 | 60.59万 | 1.51万元 | 2.43% | 7.82% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0571 元 | 42.98万 | 2.45万元 | 5.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |