南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹戴明洋基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6346元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (414 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-10 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-09 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-01 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-31 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-30 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-27 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-25 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-23 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-20 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-18 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-16 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-13 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-12 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-11 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-10 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-09 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-05 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-04 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-02 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-02-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-02-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-02-24 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-02-11 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-02-10 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-02-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-02-06 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-05 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-04 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-02-02 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-30 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-01-28 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-27 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-01-26 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-23 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-22 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-21 | 1.6738元 | 1.6738元 |