南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6274元 (2025-12-10) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (335 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-09 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-08 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-05 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-04 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-03 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-12-02 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-12-01 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-11-28 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2025-11-27 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-11-26 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-11-25 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2025-11-24 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-11-21 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-11-20 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-11-19 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-11-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-17 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-14 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-11-13 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-11-12 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-11-11 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-11-07 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-06 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-11-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-04 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-11-03 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-10-31 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-30 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-10-29 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-10-28 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2025-10-27 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-10-24 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-10-22 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-10-20 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-10-17 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-10-16 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-10-15 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-10-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-10-10 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-10-09 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-09-30 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-09-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-09-26 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-09-25 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-09-24 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-09-23 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-09-19 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-09-18 | 1.5814元 | 1.5814元 |