南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6562元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (469 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-26 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-20 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-19 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-18 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-14 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-12 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-11 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-07 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-06 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-28 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-27 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-04-23 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-22 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-16 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-15 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-04-10 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-09 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-07 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-01 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-31 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-30 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-27 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-25 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-23 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-03-20 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-18 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-16 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-13 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-12 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-11 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-10 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-09 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-06 | 1.6716元 | 1.6716元 |