南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6173元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (438 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-07-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-06 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-03 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-02 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-01 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-30 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-06-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-25 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-24 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-23 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-22 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-16 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-15 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-06-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-06-11 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-05 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-04 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-01 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-29 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-05-28 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-26 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-22 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-20 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-19 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-18 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-14 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-12 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-05-11 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-07 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-06 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-28 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-27 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-04-23 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-22 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-16 | 1.6421元 | 1.6421元 |