南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹戴明洋基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6346元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (414 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,063.00 | 2.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,480.00 | 2.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,280.00 | 2.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.68% | 2.32% | 1,338.00 | 2.08万元 | -- |