南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6425元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (446 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 6,861.80万 | 4,271.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,010.04万 | 3,669.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,530.56万 | 2,204.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 3,119.00万 | 2,070.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 2,673.24万 | 1,865.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 2,557.98万 | 1,786.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,797.59万 | 2,044.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2,781.11万 | 2,032.83万元 | -- |