南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹戴明洋基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6421元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (425 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 49.26万元 | 1.00% | 9.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.23万元 | 1.00% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 25.48万元 | 1.00% | 5.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.00万元 | 1.00% | 2.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |