南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6274元 (2025-12-10) 基金经理夏莹莹戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (332 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
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南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,765.07万 | 85.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 312.26万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 312.26万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.64万 | 4.21% |
| 4 | 其他资产 | 355.21万 | 5.29% |
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