南方合顺多资产配置混合（FOF）A (005979.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6182元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (358 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方合顺多资产配置混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方合顺多资产配置混合（FOF）A(005979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,179.98万 | 86.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 525.90万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 525.90万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.65万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 396.31万 | 3.72% |
加载中......