东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率18.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4095 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-08 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-07 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-06 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-03 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-07-02 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-30 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-06-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-26 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-25 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-24 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-23 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-22 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-18 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-17 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-16 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-15 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-12 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-11 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-09 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-08 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-05 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-04 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-02 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-01 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-29 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-28 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-27 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-26 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-25 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-22 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-21 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-20 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-19 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-18 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-15 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-13 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-12 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-11 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-07 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-06 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-30 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-29 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-28 | 1.6549元 | 1.6549元 |