东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6509元 (2025-12-26) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3433 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-25 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-22 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-19 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-17 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-16 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-12 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-11 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-09 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-08 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-05 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-04 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-12-03 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-02 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-01 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-28 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-27 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-11-25 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-11-24 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-21 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-11-20 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-19 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-11-18 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-14 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-11-13 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-11-12 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-11-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-11-07 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-11-06 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-11-05 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-04 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-11-03 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-10-31 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-10-30 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-10-29 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-10-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-10-27 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-10-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-10-23 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-10-22 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-10-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-10-20 | 1.6503元 | 1.6503元 |