东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6836元 (2026-02-12) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3951 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-12 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-02-11 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-02-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-02-09 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-02-06 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-05 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-04 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-02-03 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-02 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-29 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-01-28 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-01-27 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-26 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-01-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-01-22 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-21 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-01-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-19 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-16 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-01-15 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-01-14 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-13 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-01-12 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-08 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-06 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-01-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-30 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-29 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-12-26 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-25 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2025-12-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-23 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-22 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-19 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-12-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-17 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-16 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-12 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-12-11 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-10 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-09 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-08 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-05 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-04 | 1.6489元 | 1.6489元 |