东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6800元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3851 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红配置精选混合A(005974) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |