东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6509元 (2025-12-26) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3433 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红配置精选混合A(005974) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 14.80亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 11.20亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 10.15亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 8.77亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 8.14亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 7.90亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 10.32亿 | 7.41亿元 | -- |