东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6504元 (2025-12-25) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3412 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红配置精选混合A(005974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.85亿 | 20.33% |
| (其中) 股票 | 8.85亿 | 20.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.52亿 | 74.69% |
| (其中) 债券 | 32.52亿 | 74.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.52亿 | 3.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,987.68万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 2,543.43万 | 0.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 7.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,447.02万 | 1.02% |
| 采矿业 | 3,434.47万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,775.33万 | 0.41% |
| 金融业 | 1,236.32万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 629.39万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.62万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 201.98万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.41亿 | 3.23% |
| 35 医药卫生 | 8,732.47万 | 2.01% |
| 25 可选消费 | 7,906.88万 | 1.82% |
| 40 金融 | 2,979.60万 | 0.68% |
| 45 信息技术 | 2,400.00万 | 0.55% |
| 30 主要消费 | 1,894.86万 | 0.44% |
| 20 工业 | 1,738.60万 | 0.40% |
| 10 能源 | 1,327.50万 | 0.30% |
| 15 原材料 | 723.60万 | 0.17% |
加载中......