东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6836元 (2026-02-12) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3951 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 18.20% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 18.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.89亿 | 77.07% |
| (其中) 债券 | 31.89亿 | 77.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -4,630.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 4.13% |
| 5 | 其他资产 | 2,484.09万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,816.56万 | 0.92% |
| 采矿业 | 3,422.86万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,934.70万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,878.45万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 951.95万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 618.04万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 488.60万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.37亿 | 3.31% |
| 35 医药卫生 | 7,440.41万 | 1.80% |
| 25 可选消费 | 6,859.02万 | 1.66% |
| 40 金融 | 2,473.00万 | 0.60% |
| 30 主要消费 | 1,728.83万 | 0.42% |
| 10 能源 | 1,058.20万 | 0.26% |
| 15 原材料 | 883.80万 | 0.21% |
| 20 工业 | 576.00万 | 0.14% |
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