东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6283元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率18.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4312 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.96亿 | 20.11% |
| (其中) 股票 | 6.96亿 | 20.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.99亿 | 78.01% |
| (其中) 债券 | 26.99亿 | 78.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,400.00万 | 0.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,486.01万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 626.06万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 7.56% |
| 采矿业 | 2,644.73万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,927.05万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 1,719.44万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692.13万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 736.60万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.60万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.88%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.01亿 | 2.92% |
| 25 可选消费 | 9,343.82万 | 2.70% |
| 35 医药卫生 | 6,800.32万 | 1.97% |
| 10 能源 | 2,224.80万 | 0.64% |
| 40 金融 | 2,063.40万 | 0.60% |
| 30 主要消费 | 1,833.09万 | 0.53% |
| 15 原材料 | 920.70万 | 0.27% |
| 20 工业 | 795.00万 | 0.23% |
| 55 公用事业 | 93.78万 | 0.03% |
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