东方红配置精选混合A (005974.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6487元 (2025-12-23) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率21.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3336 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合C |
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 444.84万元 | 0.60% | 111.21万元 | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 656.91万元 | 0.60% | 164.23万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 322.74万元 | 0.60% | 80.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 829.32万元 | 0.60% | 207.33万元 | 0.15% |