平安惠锦纯债A(005971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.2410元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.2409元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.2412元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.2411元 |
| 2026-03-27 | 1.0424元 | 1.2404元 |
| 2026-03-26 | 1.0423元 | 1.2403元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-03-24 | 1.0422元 | 1.2402元 |
| 2026-03-23 | 1.0421元 | 1.2401元 |
| 2026-03-20 | 1.0421元 | 1.2401元 |
| 2026-03-19 | 1.0420元 | 1.2400元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.0414元 | 1.2394元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.2392元 |
| 2026-03-12 | 1.0408元 | 1.2388元 |
| 2026-03-11 | 1.0405元 | 1.2385元 |
| 2026-03-10 | 1.0406元 | 1.2386元 |
| 2026-03-09 | 1.0404元 | 1.2384元 |
| 2026-03-06 | 1.0410元 | 1.2390元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.2389元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.2388元 |
| 2026-03-03 | 1.0404元 | 1.2384元 |
| 2026-03-02 | 1.0402元 | 1.2382元 |
| 2026-02-27 | 1.0397元 | 1.2377元 |
| 2026-02-26 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-02-25 | 1.0397元 | 1.2377元 |
| 2026-02-24 | 1.0400元 | 1.2380元 |
| 2026-02-13 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-02-12 | 1.0395元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.0392元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-02-09 | 1.0390元 | 1.2370元 |
| 2026-02-06 | 1.0385元 | 1.2365元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.2361元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-30 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-29 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-28 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-01-22 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.0374元 | 1.2354元 |
| 2026-01-19 | 1.0371元 | 1.2351元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.2348元 |