平安惠锦纯债A(005971) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.62亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.89亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 14.95亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 19.81亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.95亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.28亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.27亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.10亿 | 9.61亿元 | -- |