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公告
平安惠锦纯债A
(005971.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
曹紫寒
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-17
总资产规模
10.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0584
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(2872 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安惠锦纯债C
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平安惠锦纯债A(005971) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安惠锦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
10.02亿
9.53亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
4.46亿
4.28亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
9.62亿
9.28亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
14.89亿
14.28亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
14.95亿
14.28亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
19.81亿
19.06亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
19.95亿
19.06亿
元
--