平安惠锦纯债A(005971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0385元 | 1.2365元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.2361元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-30 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-29 | 1.0377元 | 1.2357元 |
| 2026-01-28 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-01-26 | 1.0380元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.2358元 |
| 2026-01-22 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.0374元 | 1.2354元 |
| 2026-01-19 | 1.0371元 | 1.2351元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2026-01-14 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2026-01-13 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.2347元 |
| 2026-01-09 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2026-01-08 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2026-01-07 | 1.0360元 | 1.2340元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2025-12-30 | 1.0367元 | 1.2347元 |
| 2025-12-29 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2025-12-26 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.2350元 |
| 2025-12-22 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2025-12-19 | 1.0368元 | 1.2348元 |
| 2025-12-18 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2025-12-17 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2025-12-16 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2025-12-15 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2025-12-12 | 1.0362元 | 1.2342元 |
| 2025-12-11 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2025-12-10 | 1.0364元 | 1.2344元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2025-12-08 | 1.0363元 | 1.2343元 |
| 2025-12-05 | 1.0361元 | 1.2341元 |
| 2025-12-04 | 1.0359元 | 1.2339元 |
| 2025-12-03 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2025-12-02 | 1.0366元 | 1.2346元 |
| 2025-12-01 | 1.0367元 | 1.2347元 |
| 2025-11-28 | 1.0365元 | 1.2345元 |
| 2025-11-27 | 1.0364元 | 1.2344元 |