平安惠锦纯债A(005971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.2495元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.2494元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.2493元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.2489元 |
| 2026-07-20 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-17 | 1.0509元 | 1.2489元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-15 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-14 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.2487元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.2486元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.2486元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.2481元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.2481元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.2485元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.2488元 |
| 2026-06-26 | 1.0502元 | 1.2482元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.2481元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.2475元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.2477元 |
| 2026-06-18 | 1.0498元 | 1.2478元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.2476元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.2471元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.0483元 | 1.2463元 |
| 2026-06-11 | 1.0480元 | 1.2460元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.2464元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.2469元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.2473元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.2476元 |
| 2026-06-04 | 1.0500元 | 1.2480元 |
| 2026-06-03 | 1.0498元 | 1.2478元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.2480元 |
| 2026-06-01 | 1.0500元 | 1.2480元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.2477元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.2476元 |
| 2026-05-27 | 1.0492元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.2465元 |
| 2026-05-25 | 1.0480元 | 1.2460元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.2457元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.2458元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.2454元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.2451元 |