平安惠锦纯债A (005971.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模10.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3002 / 7450)
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平安惠锦纯债A(005971) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.01 元	14.28亿	1,427.92万元	0.96%	0.96%
2024-11-07	2024-11-07	0.04 元	19.06亿	7,623.75万元	3.75%	3.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。