平安惠锦纯债A
(005971.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模9.62亿 (2025-12-31) 基金净值1.0395 (2026-02-12) 基金经理高勇标曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3141 / 7215)
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平安惠锦纯债A(005971) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.01 元14.28亿1,427.92万0.96%0.96%
2024-11-072024-11-070.04 元19.06亿7,623.75万3.75%3.75%
2023-06-262023-06-260.005 元3.93亿196.52万0.48%4.53%
2023-03-022023-03-020.043 元6.89亿2,960.98万4.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。