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概况
公告
平安惠锦纯债A
(005971.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
曹紫寒
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-17
总资产规模
10.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0529
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3002 / 7450)
相关基金:
主从基金:
平安惠锦纯债C
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平安惠锦纯债A(005971) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠锦纯债
基金主代码
005971
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-10-17
总份额
9.63亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠锦纯债A
平安惠锦纯债C
子基金场内简称
子基金代码
005971
021155
子基金份额
9.53亿
份
(
2026-06-30
)
970.60万
份
(
2026-06-30
)