博时量化价值股票A(005960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6736元 | 1.9295元 |
| 2026-09-03 | 1.6886元 | 1.9445元 |
| 2026-09-02 | 1.6859元 | 1.9418元 |
| 2026-09-01 | 1.7061元 | 1.9620元 |
| 2026-08-31 | 1.7238元 | 1.9797元 |
| 2026-08-28 | 1.7124元 | 1.9683元 |
| 2026-08-27 | 1.7211元 | 1.9770元 |
| 2026-08-26 | 1.6872元 | 1.9431元 |
| 2026-08-25 | 1.6817元 | 1.9376元 |
| 2026-08-24 | 1.6806元 | 1.9365元 |
| 2026-08-21 | 1.7140元 | 1.9699元 |
| 2026-08-20 | 1.7063元 | 1.9622元 |
| 2026-08-19 | 1.6989元 | 1.9548元 |
| 2026-08-18 | 1.7805元 | 2.0364元 |
| 2026-08-17 | 1.7794元 | 2.0353元 |
| 2026-08-14 | 1.7277元 | 1.9836元 |
| 2026-08-13 | 1.7143元 | 1.9702元 |
| 2026-08-12 | 1.7298元 | 1.9857元 |
| 2026-08-11 | 1.7101元 | 1.9660元 |
| 2026-08-10 | 1.7234元 | 1.9793元 |
| 2026-08-07 | 1.7222元 | 1.9781元 |
| 2026-08-06 | 1.6850元 | 1.9409元 |
| 2026-08-05 | 1.6723元 | 1.9282元 |
| 2026-08-04 | 1.6322元 | 1.8881元 |
| 2026-08-03 | 1.5874元 | 1.8433元 |
| 2026-07-31 | 1.6110元 | 1.8669元 |
| 2026-07-30 | 1.5851元 | 1.8410元 |
| 2026-07-29 | 1.6213元 | 1.8772元 |
| 2026-07-28 | 1.6075元 | 1.8634元 |
| 2026-07-27 | 1.6738元 | 1.9297元 |
| 2026-07-24 | 1.6405元 | 1.8964元 |
| 2026-07-23 | 1.6722元 | 1.9281元 |
| 2026-07-22 | 1.6651元 | 1.9210元 |
| 2026-07-21 | 1.6900元 | 1.9459元 |
| 2026-07-20 | 1.6275元 | 1.8834元 |
| 2026-07-17 | 1.6384元 | 1.8943元 |
| 2026-07-16 | 1.7266元 | 1.9825元 |
| 2026-07-15 | 1.7721元 | 2.0280元 |
| 2026-07-14 | 1.7793元 | 2.0352元 |
| 2026-07-13 | 1.7280元 | 1.9839元 |
| 2026-07-10 | 1.7887元 | 2.0446元 |
| 2026-07-09 | 1.8202元 | 2.0761元 |
| 2026-07-08 | 1.7893元 | 2.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.8240元 | 2.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.8557元 | 2.1116元 |
| 2026-07-03 | 1.8664元 | 2.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.8503元 | 2.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.8925元 | 2.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.8937元 | 2.1496元 |
| 2026-06-29 | 1.8710元 | 2.1269元 |