博时量化价值股票A(005960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.8059元 | 2.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 2.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.7994元 | 2.0553元 |
| 2026-05-29 | 1.8003元 | 2.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.8151元 | 2.0710元 |
| 2026-05-27 | 1.8139元 | 2.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.8371元 | 2.0930元 |
| 2026-05-25 | 1.8365元 | 2.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 2.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.8053元 | 2.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.8449元 | 2.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.8376元 | 2.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.8326元 | 2.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.8396元 | 2.0955元 |
| 2026-05-14 | 1.8694元 | 2.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.9004元 | 2.1563元 |
| 2026-05-12 | 1.8831元 | 2.1390元 |
| 2026-05-11 | 1.8872元 | 2.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.8679元 | 2.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.8813元 | 2.1372元 |
| 2026-05-06 | 1.8798元 | 2.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.8462元 | 2.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.8544元 | 2.1103元 |
| 2026-04-28 | 1.8168元 | 2.0727元 |
| 2026-04-27 | 1.8249元 | 2.0808元 |
| 2026-04-24 | 1.8235元 | 2.0794元 |
| 2026-04-23 | 1.8246元 | 2.0805元 |
| 2026-04-22 | 1.8458元 | 2.1017元 |
| 2026-04-21 | 1.8282元 | 2.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.8182元 | 2.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.8162元 | 2.0721元 |
| 2026-04-16 | 1.8119元 | 2.0678元 |
| 2026-04-15 | 1.7793元 | 2.0352元 |
| 2026-04-14 | 1.7898元 | 2.0457元 |
| 2026-04-13 | 1.7708元 | 2.0267元 |
| 2026-04-10 | 1.7717元 | 2.0276元 |
| 2026-04-09 | 1.7497元 | 2.0056元 |
| 2026-04-08 | 1.7500元 | 2.0059元 |
| 2026-04-07 | 1.6905元 | 1.9464元 |
| 2026-04-03 | 1.6804元 | 1.9363元 |
| 2026-04-02 | 1.6926元 | 1.9485元 |
| 2026-04-01 | 1.7101元 | 1.9660元 |
| 2026-03-31 | 1.6747元 | 1.9306元 |
| 2026-03-30 | 1.7024元 | 1.9583元 |
| 2026-03-27 | 1.7018元 | 1.9577元 |
| 2026-03-26 | 1.6855元 | 1.9414元 |
| 2026-03-25 | 1.7049元 | 1.9608元 |
| 2026-03-24 | 1.6743元 | 1.9302元 |
| 2026-03-23 | 1.6348元 | 1.8907元 |
| 2026-03-20 | 1.7009元 | 1.9568元 |