博时量化价值股票A(005960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 4,218.88万 | 2,519.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3,158.41万 | 1,954.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 3,037.07万 | 1,877.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,286.83万 | 1,716.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 3,691.44万 | 2,861.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 4,049.51万 | 3,219.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,715.11万 | 4,539.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,690.98万元 | -- |