博时量化价值股票A(005960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7887元 | 2.0446元 |
| 2026-07-09 | 1.8202元 | 2.0761元 |
| 2026-07-08 | 1.7893元 | 2.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.8240元 | 2.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.8557元 | 2.1116元 |
| 2026-07-03 | 1.8664元 | 2.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.8503元 | 2.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.8925元 | 2.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.8937元 | 2.1496元 |
| 2026-06-29 | 1.8710元 | 2.1269元 |
| 2026-06-26 | 1.8501元 | 2.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.9044元 | 2.1603元 |
| 2026-06-24 | 1.8920元 | 2.1479元 |
| 2026-06-23 | 1.8657元 | 2.1216元 |
| 2026-06-22 | 1.9071元 | 2.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.8606元 | 2.1165元 |
| 2026-06-17 | 1.8464元 | 2.1023元 |
| 2026-06-16 | 1.8238元 | 2.0797元 |
| 2026-06-15 | 1.8202元 | 2.0761元 |
| 2026-06-12 | 1.7664元 | 2.0223元 |
| 2026-06-11 | 1.7376元 | 1.9935元 |
| 2026-06-10 | 1.7431元 | 1.9990元 |
| 2026-06-09 | 1.7575元 | 2.0134元 |
| 2026-06-08 | 1.7215元 | 1.9774元 |
| 2026-06-05 | 1.7649元 | 2.0208元 |
| 2026-06-04 | 1.7909元 | 2.0468元 |
| 2026-06-03 | 1.8059元 | 2.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 2.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.7994元 | 2.0553元 |
| 2026-05-29 | 1.8003元 | 2.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.8151元 | 2.0710元 |
| 2026-05-27 | 1.8139元 | 2.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.8371元 | 2.0930元 |
| 2026-05-25 | 1.8365元 | 2.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 2.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.8053元 | 2.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.8449元 | 2.1008元 |
| 2026-05-19 | 1.8376元 | 2.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.8326元 | 2.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.8396元 | 2.0955元 |
| 2026-05-14 | 1.8694元 | 2.1253元 |
| 2026-05-13 | 1.9004元 | 2.1563元 |
| 2026-05-12 | 1.8831元 | 2.1390元 |
| 2026-05-11 | 1.8872元 | 2.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.8679元 | 2.1238元 |
| 2026-05-07 | 1.8813元 | 2.1372元 |
| 2026-05-06 | 1.8798元 | 2.1357元 |
| 2026-04-30 | 1.8462元 | 2.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.8544元 | 2.1103元 |
| 2026-04-28 | 1.8168元 | 2.0727元 |