博时量化价值股票A(005960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.6855元 | 1.9414元 |
| 2026-03-25 | 1.7049元 | 1.9608元 |
| 2026-03-24 | 1.6743元 | 1.9302元 |
| 2026-03-23 | 1.6348元 | 1.8907元 |
| 2026-03-20 | 1.7009元 | 1.9568元 |
| 2026-03-19 | 1.7088元 | 1.9647元 |
| 2026-03-18 | 1.7463元 | 2.0022元 |
| 2026-03-17 | 1.7282元 | 1.9841元 |
| 2026-03-16 | 1.7548元 | 2.0107元 |
| 2026-03-13 | 1.7582元 | 2.0141元 |
| 2026-03-12 | 1.7667元 | 2.0226元 |
| 2026-03-11 | 1.7756元 | 2.0315元 |
| 2026-03-10 | 1.7706元 | 2.0265元 |
| 2026-03-09 | 1.7377元 | 1.9936元 |
| 2026-03-06 | 1.7555元 | 2.0114元 |
| 2026-03-05 | 1.7475元 | 2.0034元 |
| 2026-03-04 | 1.7341元 | 1.9900元 |
| 2026-03-03 | 1.7519元 | 2.0078元 |
| 2026-03-02 | 1.7922元 | 2.0481元 |
| 2026-02-27 | 1.7910元 | 2.0469元 |
| 2026-02-26 | 1.7883元 | 2.0442元 |
| 2026-02-25 | 1.7777元 | 2.0336元 |
| 2026-02-24 | 1.7576元 | 2.0135元 |
| 2026-02-13 | 1.7348元 | 1.9907元 |
| 2026-02-12 | 1.7575元 | 2.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.7476元 | 2.0035元 |
| 2026-02-10 | 1.7455元 | 2.0014元 |
| 2026-02-09 | 1.7460元 | 2.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.7185元 | 1.9744元 |
| 2026-02-05 | 1.7136元 | 1.9695元 |
| 2026-02-04 | 1.7366元 | 1.9925元 |
| 2026-02-03 | 1.7310元 | 1.9869元 |
| 2026-02-02 | 1.7002元 | 1.9561元 |
| 2026-01-30 | 1.7564元 | 2.0123元 |
| 2026-01-29 | 1.7725元 | 2.0284元 |
| 2026-01-28 | 1.7868元 | 2.0427元 |
| 2026-01-27 | 1.7810元 | 2.0369元 |
| 2026-01-26 | 1.7753元 | 2.0312元 |
| 2026-01-23 | 1.7783元 | 2.0342元 |
| 2026-01-22 | 1.7652元 | 2.0211元 |
| 2026-01-21 | 1.7569元 | 2.0128元 |
| 2026-01-20 | 1.7374元 | 1.9933元 |
| 2026-01-19 | 1.7426元 | 1.9985元 |
| 2026-01-16 | 1.7247元 | 1.9806元 |
| 2026-01-15 | 1.7195元 | 1.9754元 |
| 2026-01-14 | 1.7043元 | 1.9602元 |
| 2026-01-13 | 1.6949元 | 1.9508元 |
| 2026-01-12 | 1.7055元 | 1.9614元 |
| 2026-01-09 | 1.6932元 | 1.9491元 |
| 2026-01-08 | 1.6738元 | 1.9297元 |