博时量化价值股票A (005960.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2018-06-26总资产规模3,158.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.6855元 (2026-03-26) 基金经理杨振建管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2217 / 5728)
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博时量化价值股票A(005960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时量化价值股票A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	31.90万元	0.90%	7.09万元	0.20%
2024-12-31	138.39万元	0.90%	30.75万元	0.20%
2024-06-30	81.21万元	0.90%	18.05万元	0.20%