博时量化价值股票A (005960.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理杨振建基金类型股票型成立日期2018-06-26总资产规模4,614.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.6736元 (2026-09-04) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率524.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2365 / 6261)
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博时量化价值股票A(005960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-16	2025-09-16	0.0652 元	1,716.58万	111.92万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。