华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0750元 (2026-01-08) 基金经理卢少强廉赵峰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (1154 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-31 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |