华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1199 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |