华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-25) 基金经理卢少强廉赵峰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (1192 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |