华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1206 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |