华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1127 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |