华夏聚丰混合（FOF）A (005957.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张炀于成曜基金类型FOF成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0850元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1197 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚丰混合（FOF）C 、华夏聚丰混合（FOF）D |
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华夏聚丰混合（FOF）A(005957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,419.62万 | 83.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 555.55万 | 7.22% |
| (其中) 债券 | 555.55万 | 7.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.60万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 496.93万 | 6.46% |
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