德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3759元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率169.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5041 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-09-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-31 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-25 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-21 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-19 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-18 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-17 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-11 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-06 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-31 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-23 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-22 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-15 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |