德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2966元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5678 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-17 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-09 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-01 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-30 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-17 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-12 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-03-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-06 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-04 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-27 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-02-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |