德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2941元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5920 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-08 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-28 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-20 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-17 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-09 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |