德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3461元 (2026-02-24) 基金经理朱慧琳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5492 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6,486.50万 | 5,380.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 6,700.01万 | 5,389.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,725.66万 | 5,536.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,225.87万 | 5,337.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4,960.45万 | 5,342.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,249.09万 | 5,369.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,252.36万 | 5,040.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,590.21万 | 5,039.21万元 | -- |