德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3759元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率169.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5041 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.58万元 | 0.70% | 5.05万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.73万元 | 0.70% | 4.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.51万元 | 0.70% | 7.82万元 | 0.15% |