德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3499元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5788 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,793.59万 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 6,793.59万 | 90.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.89万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 23.89万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 683.28万 | 9.11% |
| 4 | 其他资产 | 3.15万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,104.05万 | 41.37% |
| 采矿业 | 1,862.72万 | 24.82% |
| 金融业 | 1,023.71万 | 13.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.26万 | 5.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.89万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.17万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 114.02万 | 1.52% |
| 卫生和社会工作 | 34.77万 | 0.46% |
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