德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-02-13) 基金经理朱慧琳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5442 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,825.19万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 6,825.19万 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.91万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 23.91万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 620.91万 | 8.31% |
| 4 | 其他资产 | 1.94万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,176.30万 | 42.51% |
| 采矿业 | 1,572.35万 | 21.04% |
| 金融业 | 1,242.48万 | 16.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.69万 | 5.08% |
| 租赁和商务服务业 | 153.19万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.95万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.00万 | 1.70% |
| 卫生和社会工作 | 33.23万 | 0.44% |
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