德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3759元 (2026-09-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率169.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4958 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 573.48万 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 573.48万 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.00万 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 251.02万 | 39.12% |
| 采矿业 | 176.66万 | 27.53% |
| 金融业 | 89.77万 | 13.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.03万 | 8.73% |
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