德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理朱慧琳基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2495元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5911 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-25 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-25 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-15 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-08 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-28 | 1.2972元 | 1.2972元 |