德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3412元 (2026-02-13) 基金经理朱慧琳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5442 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C |
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-02-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-02-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-02 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-28 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-23 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-21 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-19 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-16 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-31 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |