工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4647元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率311.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (706 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-09-03 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-09-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-09-01 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-08-31 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-08-28 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-08-27 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-25 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-08-24 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-21 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-20 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-08-19 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-18 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-08-14 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-08-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-08-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-07 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-06 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-08-05 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-08-04 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-08-03 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-31 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-29 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-27 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-24 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-23 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-21 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-20 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-16 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-15 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-07-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-10 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-09 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-08 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-07 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-06 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-02 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-01 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-30 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |