工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3934元 (2025-12-31) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (947 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银可转债优选债券A(005945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.28万元 | 1.00% | 16.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 166.69万元 | 1.00% | 33.34万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.69万元 | 1.00% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |