工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3923元 (2025-12-30) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (950 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 9,158.46万 | 6,366.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.21亿 | 9,976.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.19亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.34亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |