工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5843元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (442 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-06 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-30 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-29 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-23 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-22 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-21 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-20 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-17 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-16 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-14 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-13 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-09 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-04-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-07 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-03 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-02 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-31 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-27 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-26 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-24 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-19 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-18 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-16 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-13 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-12 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-11 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-03-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-09 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-06 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-05 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-04 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-02 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-27 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-26 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-02-25 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |