工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4744元 (2026-01-09) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (634 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-29 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-24 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-23 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-22 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-05 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-04 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-01 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-11-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-11-27 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-11-26 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-11-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-21 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-11-20 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-11-19 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-11-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-11-17 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-14 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-11-12 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-11-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-05 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-11-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-03 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-10-31 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-10-30 | 1.4341元 | 1.4341元 |