工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6568元 (2026-02-27) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (328 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-26 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-02-25 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-12 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-02-10 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-02-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-05 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-02-04 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-02-03 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-30 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-29 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-28 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-27 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-01-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-22 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-21 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-20 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-19 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-16 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-01-14 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-01-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-07 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-29 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-24 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-23 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-22 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |