工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4733元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (743 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-01 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-30 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-25 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-24 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-18 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-17 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-16 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-15 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-12 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-10 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-04 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-02 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-01 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-29 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-27 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-26 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-25 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-22 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-21 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-20 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-19 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-18 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-15 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-14 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-13 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-05-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-06 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-04-30 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-29 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-04-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-27 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-24 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-23 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-22 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-21 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-20 | 1.5431元 | 1.5431元 |