工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4647元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率311.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (706 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,107.74万 | 22.49% |
| (其中) 股票 | 5,107.74万 | 22.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 71.77% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 71.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 234.10万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 958.23万 | 4.22% |
| 5 | 其他资产 | 111.51万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,396.51万 | 19.36% |
| 采矿业 | 711.23万 | 3.13% |
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