工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5843元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (442 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,315.40万 | 27.50% |
| (其中) 股票 | 8,315.40万 | 27.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 69.08% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 69.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.22万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 227.16万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,102.02万 | 13.57% |
| 采矿业 | 3,987.38万 | 13.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.47万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.53万 | 0.03% |
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