工银可转债优选债券A (005945.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3923元 (2025-12-30) 基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率185.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (950 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银可转债优选债券C |
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,600.63万 | 27.91% |
| (其中) 股票 | 5,600.63万 | 27.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 66.80% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 66.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.81万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 182.39万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.91%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,600.08万 | 17.94% |
| 制造业 | 1,888.74万 | 9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.80万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.01万 | 0.24% |
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