工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4921元 (2026-03-06) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4419 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合A |
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-05 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-03-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-03 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-02 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-02-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-26 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-02-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-12 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-02-11 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-10 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-06 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-02-05 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-04 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-02-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-02 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-29 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-01-28 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-27 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-26 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-19 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-01-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-15 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-01-14 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-13 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-09 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-07 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-06 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-05 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-29 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-24 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-22 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-19 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-18 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |