工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4674元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4944 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合(005937) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-26 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-24 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-22 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-18 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-17 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-16 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-15 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-12 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-11 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-08 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-05 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-03 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-01 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-28 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-26 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-22 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-21 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-19 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-18 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-15 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-14 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-13 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-05-08 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-30 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-29 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-24 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-23 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-22 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-20 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-16 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |