工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5377元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (4731 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合(005937) |
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-11 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-05-08 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-07 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-30 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-29 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-04-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-27 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-24 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-23 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-22 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-20 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-16 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-15 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-14 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-10 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-04-09 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-08 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-07 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-03 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-02 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-01 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-31 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-30 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-26 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-25 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-24 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-23 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-03-20 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-19 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-18 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-03-12 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-03-11 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-10 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-05 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-03-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-03 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-02 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-02-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-26 | 1.5038元 | 1.5038元 |