工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4874元 (2026-01-09) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4368 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合A |
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,541.06万 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 7,541.06万 | 87.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,273.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 537.39万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 491.81万 | 5.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,998.13万 | 46.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.72万 | 0.17% |
| 制造业 | 5.32万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,164.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.10%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 2,979.92万 | 34.77% |
| 房地产 Real Estate | 542.56万 | 6.33% |
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