工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4749元 (2026-01-16) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4548 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合A |
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工银精选金融地产混合C(005938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 4,396.17万 | 3,081.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 7,792.05万 | 5,624.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6,988.56万 | 5,477.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 7,606.44万 | 5,920.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 9,993.77万 | 7,774.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.27亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.24亿元 | -- |