工银精选金融地产混合C (005938.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4470元 (2026-01-23) 基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4838 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银精选金融地产混合A |
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工银精选金融地产混合C(005938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-19 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-01-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-15 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-01-14 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-13 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-09 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-07 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-06 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-05 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-31 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-29 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-24 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-12-22 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-19 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-18 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-16 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-12-15 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-12 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-11 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-09 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-08 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-12-05 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-03 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-01 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-28 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-26 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-11-21 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-11-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-18 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-17 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-14 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-13 | 1.4764元 | 1.4764元 |