申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0076元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2269 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.13亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.13亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 34.40亿 | 34.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 34.55亿 | 34.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 34.25亿 | 34.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 49.54亿 | 49.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 50.12亿 | 49.12亿元 | -- |