申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0148元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2142 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 145.33万元 | 0.30% | 24.22万元 | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 605.80万元 | 0.30% | 100.97万元 | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,510.74万元 | 0.30% | 251.79万元 | 0.05% |