申万菱信安泰惠利纯债A (005936.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2250 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰惠利纯债C |
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申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0055 元 | 20.13亿 | 1,107.00万元 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.014 元 | 34.13亿 | 4,777.89万元 | 1.38% | 1.88% |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.005 元 | 49.13亿 | 2,456.26万元 | 0.50% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.025 元 | 49.12亿 | 1.23亿元 | 2.43% | 7.79% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0571 元 | 49.12亿 | 2.80亿元 | 5.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |